Yhteenveto
Asiakas hallinnoi taloustietoja, tilejä, tapahtumia ja raportteja toisiinsa yhdistetyissä taloushallinnon prosesseissa.
Ratkaisuksi toteutettiin kirjanpito-ohjelmisto, jossa on suojatut roolit, tietueet ja API-tuonnit. Se käsittelee myös laskelmat ja raportit yhdessä järjestelmässä.
Ohjelmisto vähentää manuaalista taloustyötä, toistuvia laskelmia sekä raportoinnin ja tapahtumien hallinnan uudelleentyötä.
Asiakkaan tarina
Asiakas on latvialainen rahoituspalveluyritys. Se hallinnoi asiakastilejä, tapahtumia, maksuja ja rahoitustuotteita.
Taloushenkilöstö työskentelee tietojen ja raporttien parissa.
Talousdata tarvitsee turvallisen käyttöoikeuksien hallinnan ja selkeän validoinnin. Lasketut mittarit ja luotettava raportointi ovat osa asiakkaan taloushallinnon prosesseja.
Järjestelmän tuli myös hallita taloustietoja, yhdistää ulkoiset talousrajapinnat ja automatisoida laskelmat.
Ratkaisu toteutettiin modulaarisena talousjärjestelmänä. Koontinäyttö, tilikirja ja raporttien rakennustyökalu koottiin yhdeksi tuotteeksi.
Asiakirjojen tallennus ja API-tuonnit sisällytettiin toisiinsa yhdistetyiksi moduuleiksi.
Mukana olivat myös viennit ja tarkastuslokiin liittyvät hallintatoiminnot sekä asetukset ja moduulit, joita voidaan laajentaa myöhemmin.
Asiakas tarvitsi
- Käyttäjien, työntekijöiden, edustajien, ylläpitäjien ja tiliroolien turvallinen hallinta
- Taloustietojen ja tapahtumien tallennus, haku, synkronointi ja hallinta
- Talousrajapintojen yhdistäminen ajastetuilla tai automaattisilla tuonneilla
- Laskelmien, täsmäytysten, budjetoinnin, ennusteiden ja mallinnuksen automatisointi
Miksi valmis ohjelmisto ei sopinut
Valmiit low-code-alustat mahdollistavat sovellusten nopean luonnin, mutta niiden oletusasetukset eivät määritä asiakkaan koko taloushallinnon työnkulkua. Räätälöity toteutus valittiin yhdistämään tiedot, tapahtumat ja rajapinnat yhteen järjestelmään. Koontinäytöt, raportit ja roolipohjaiset käyttöoikeudet ovat osa samaa työnkulkua laskelmien, vientien ja tarkastuslokien kanssa.
Projektin yleiskuvaus
Ratkaisu suunniteltiin asiakkaiden, työntekijöiden ja ylläpitäjien turvallista käyttöoikeuksien hallintaa varten. Todennus ja roolipohjaiset käyttöoikeudet erottavat taloushallinnon tehtävät vastuiden mukaan.
Asiakkaan tietojen hallintaa varten toteutettiin talousmoduuli tuloille, menoille ja tileille. Se hallitsee myös tapahtumia, asiakirjoja ja kirjanpitotietoja.
Haku, suodattimet ja tapahtumien tiedot tukevat tarkistustyötä. Vahvistuksen tila ja lähderaportin arvot pysyvät näkyvissä tarkistuksen aikana.
Talousdata siirtyy järjestelmään rajapintojen sekä ajastettujen tai automaattisten tuontien kautta. Järjestelmä synkronoituu kirjanpito-, pankki- tai maksupalveluihin, kun valittu ratkaisu edellyttää näitä yhteyksiä.
Myös markkinadata- ja lainankäsittely-yhteyksiä tuetaan tarvittaessa.
Koontinäyttö laskee talousmittareita ja esittää tulot, menot ja tapahtumien summat kortteina sekä vuorovaikutteisina kaavioina. Raporttien rakennustyökalu muuntaa valitut tiedot ja mittarit taulukoiksi, kaavioiksi, PDF-tiedostoiksi tai CSV-vienneiksi.
OCR lukee skannatut kuitit ja laskut. Poimitut kentät näkyvät muokattavassa tapahtumalomakkeessa, ja laskujen sekä raporttien sisältö on tarkistettavissa.
Toimitetut keskeiset ominaisuudet
- Suojattu todennus ja roolipohjaiset käyttöoikeudet
- Taloushallinnon tilit ja tapahtumakirjanpito
- Haku, validointi ja vertailu lähderaporttiin
- API-pohjaiset ja ajastetut talousdatan tuonnit
- Automaattiset talouslaskelmat ja mittarit
- Talouden koontinäyttö vuorovaikutteisilla kaavioilla
- Räätälöity raporttien rakennustyökalu PDF- ja CSV-viennillä
- Kuittien ja laskujen OCR-käsittely
- Laskujen ja raporttien luonti
