PROJEKTI

Talousraportointiohjelmisto automatisoituihin talousprosesseihin

Räätälöity ohjelmistokehitys, Taloustietojen yhdistäminen, Automatisoitu raportointi, Laskentataulukoiden automatisointi, Täsmäytysprosessit, Ennustemallit, Talouskoontinäytöt

  • Toimiala: Kirjanpito
  • Puola Sijainti: Puola
  • Toimitusaika: 16 viikkoa
  • Teknologiat: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ kuukautta

Asiakas on puolalainen tilitoimisto, jonka hajallaan olevat taloustiedot vievät tiimiltä aikaa raportoinnin ja täsmäytysten aikana. Talousraportointiohjelmisto kokoaa laskentataulukko-, kirjanpito- ja ERP-tiedot yhteen työnkulkuun. Se yhdistää myös pankki-, CRM- ja analytiikkalähteet. Ohjelmisto päivittää raportit, tarkistaa summat, tukee ennusteita ja näyttää koontinäytöt kirjanpitäjille ja talousanalyytikoille. Sen tarkoitus on vähentää manuaalista taloustyötä ja toistuvaa tietojen syöttämistä.

Yhteenveto

Ongelma

Tilitoimisto työskentelee laskentataulukoiden, sähköpostien, kirjanpitoalustojen, ERP-vientien ja skannattujen asiakirjojen parissa, joten tietojen syöttäminen, täsmäytys ja raportointi vievät aikaa. Myös tietojen vahvistaminen hidastaa päätöksentekoa.

Ratkaisu

Ratkaisuksi rakennettiin talousraportointiohjelmisto, joka yhdistää talouslähteet, päivittää raportit, tukee laskentataulukkomalleja ja kokoaa tarkistukset yhteen työtilaan.

Tulos

Ohjelmisto on suunniteltu vähentämään toistuvaa manuaalista työtä ja virheitä yrityksen talousraportointiprosessissa.

Asiakkaan tarina

Asiakas on puolalainen tilitoimisto. Se hoitaa kirjanpidon, verotuksen ja tilintarkastuksen valmistelun.

Asiakkaan talousraportointi tapahtuu laskentataulukoissa, kirjanpitojärjestelmissä ja muissa tiedostoissa.

Tilitoimisto työskentelee laskentataulukoiden, sähköpostien ja kirjanpitoalustojen parissa. ERP-viennit ja skannatut asiakirjat tuovat mukaan lisää lähteitä.

Tietojen syöttäminen, täsmäytys, raportointi ja vahvistaminen vievät aikaa ja aiheuttavat puutteita valvontaan.

Pyyntö oli yksinkertainen: yhdistää yrityksen talouslähteet, päivittää talousraportit, automatisoida laskentataulukkotyö ja tarjota koontinäytöt talouden KPI-mittareille ja trendeille.

Ratkaisu suunniteltiin yhdistetyiksi moduuleiksi tietojen tuontiin, raporttien päivitykseen, summien täsmäytykseen ja ennusteiden vertailuun. Suunnittelussa säilytettiin ammattilaisen tekemä tarkistusprosessi ja lisättiin vahvistusviestit, tilatiedot sekä poikkeamamerkinnät.

Asiakas pyysi

  1. Yhdistämään taloustiedot laskentataulukoiden, kirjanpidon, ERP:n, pankkien, CRM:n ja analytiikan välillä.
  2. Päivittämään kannattavuus-, kassavirta-, tase-, kulu-, budjetti-, KPI- ja johdon raportit.
  3. Rakentamaan Excel- tai Google Sheets -malleja kaavoilla, pivot-taulukoilla, makroilla, VBA:lla tai skripteillä.
  4. Näyttämään KPI-koontinäytöt, trendit, analyysit, porautumiset ja ajastetut päivitykset.

Miksi valmis ohjelmisto ei sopinut

Valmiit ostoreskontran automaatioratkaisut käsittelevät lasku- ja toimittajatapahtumia, mutta niiden kuvausten perusteella ne eivät kata yrityksen koko talousprosessia. Räätälöity ratkaisu suunniteltiin yhdistämään raportointi, ennustaminen ja täsmäytys samaan paikkaan. Se pitää myös laskentataulukoiden automatisoinnin, vahvistukset, koontinäytöt ja ammattilaisen tekemän tarkistuksen yhdessä.

Projektin yleiskuvaus

Ratkaisu suunniteltiin yrityksen todellisten talouslähteiden ja sääntöjen pohjalta. Ensimmäisessä toimivassa versiossa käytettiin tyypillisiä tiedostoja sen tarkistamiseen, miten tiedot saapuivat järjestelmään, miten niitä muunnettiin ja minne tulokset päätyivät.

Tietoyhteyksien työtila yhdistää laskentataulukot, Excel-tiedostot, CSV-tiedot sekä kirjanpito- ja ERP-lähteet. Hyväksytty Excel-malli pitää tuodut tiedot järjestyksessä, ja vahvistusviestit sekä tuonnin tila tekevät ongelmat näkyviksi.

Talouskoontinäyttö päivittää ajantasaiset tiedot ja esittää kannattavuuden, kassavirran, kulut ja lasketut talousmittarit. Räätälöidyt raportit ja suodattimet pitävät näkymän keskittyneenä yrityksen raportointitarpeisiin.

Täsmäytystarkistus vertaa tapahtumien summia ja erottaa täsmäävät, täsmäämättömät ja päällekkäiset erät. Poikkeamamerkinnät kiinnittävät huomion eroihin, ja tarkistuksen tila osoittaa tarkistuksen etenemisen.

Ennuste- ja skenaariomalli käyttää historiallisia ja nykyisiä taloustietoja kassavirta- ja tase-ennusteiden sekä skenaariovertailujen esittämiseen. Moduulit lisättiin yksi kerrallaan, jotta yritys pystyi säätämään säännöt, mallit ja asetukset ennen seuraavan osan käyttöönottoa.

Toimitetut tärkeimmät ominaisuudet

  • Talouslähteiden yhdistäminen
  • Hyväksyttyjen Excel-mallien tuonti
  • Tuotujen taloustietojen tarkistus
  • Räätälöityjen talousraporttien päivitys
  • Kannattavuuden ja talousmittareiden laskenta
  • Summien ja tapahtumien täsmäytys
  • Päällekkäisyyksien, erojen ja poikkeamien merkitseminen
  • Kassavirta- ja tase-ennusteiden rakentaminen
  • Talousskenaarioiden vertailu
  • KPI-koontinäyttöjen ja kaavioiden tarkastelu

Lisättävissä

+ Laskujen ja kuittien käsittely + Sopimus- ja pankkiasiakirjojen poiminta + Muotoillut PDF-yhteenvedot + Raporttien porautumiset + DCF-arvonmääritysmallit + Myynnin ja taloustietojen visualisoinnit

Kuka muu voi käyttää tätä ratkaisua

Yritykset, joilla on samankaltainen taloustietojen käsittelytarve, voivat mukauttaa saman ratkaisun omiin lähteisiinsä, sääntöihinsä ja raportointitarpeisiinsa.

Yritys, joka käyttää laskentataulukoita sekä kirjanpito- tai ERP-järjestelmiä

Tehtävä Se kokoaa talous-, kassavirta-, kulu-, palkka-, varasto- ja johdon raportointitiedot yhteen.
Miten ratkaisu auttaa Ratkaisu yhdistää lähteet, päivittää raportit, tukee ennusteita ja pitää täsmäytyksen samassa talousympäristössä.
Yrityspalvelut

Taloustietojen ja analytiikan parissa toimiva yritys

Tehtävä Se valmistelee ennusteet, arvonmääritykset, KPI-koontinäytöt ja automatisoidut tietoputket.
Miten ratkaisu auttaa Ratkaisu järjestää saapuvat tiedot, laskee talousmittarit ja esittää päivitetyt analyysit ja ennusteet.
Sijoitusyhtiöt

Organisaatio, joka käsittelee laskuja, kuitteja, kulukorvauksia tai pankkitapahtumia

Tehtävä Se poimii talousasiakirjoja ja tarkistaa hyväksynnät, vastaavuudet ja täsmäytykset.
Miten ratkaisu auttaa Ratkaisuun voidaan lisätä asiakirjojen poiminta, tarkistukset, vastaavuuksien haku, poikkeamamerkinnät ja tarkistustilat.

Teknologiapino

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Sovellus- ja laskentataulukkologiikka

Tämä kieliryhmä tukee sovellusta, laskentataulukkologiikkaa, PDF-tiedostojen luontia ja kaavioita.

Python

Tietojen ja asiakirjojen käsittely

Python tukee taloustietojen käsittelyä, asiakirjojen poimintaa, CSV-työtä ja ennustelogiikkaa.

PHP

Palvelin- ja talousintegraatiot

PHP tukee palvelinpuolen käsittelyä, laskentataulukkotiedonsiirtoa ja kirjanpitoyhteyksiä.

@univerjs/sheets

Laskentataulukkolaskenta

@univerjs/sheets tukee laskentataulukoiden laskentaa ja työkirjalogiikkaa talousmalleissa.

pymupdf

PDF-tietojen poiminta

pymupdf (Python-kirjasto PDF-asiakirjojen poimintaan ja käsittelyyn) lukee taloustietoja PDF-tiedostoista.

pyexcel-io

CSV- ja laskentataulukkotiedonsiirto

pyexcel-io (Python-kirjasto laskentataulukko- ja CSV-tietojen lukuun ja kirjoittamiseen) tukee jäsenneltyä taloustietojen siirtoa.

gaxios

Google API -pyynnöt

gaxios (Google API -rajapintojen HTTP-asiakas) tukee yhteyksiä Google-palveluihin.

XLSX, CSV, PDF

Taloustietojen tiedonsiirto

XLSX-, CSV- ja PDF-tiedostot sisältävät mallit, tuodut taloustiedot ja raporttiasiakirjat.

Integraatiot

Accounting software

Kirjanpitotiedot siirtyvät raportointi- ja täsmäytysprosessiin kirjanpitoyhteyden kautta.

ERP systems

ERP:n taloustiedot siirtyvät jaettuun raportointityötilaan analysointia, tarkistuksia ja ennusteita varten.

Excel and Google Sheets

Laskentataulukkomallit sisältävät tuodut tiedot, kaavat, pivot-taulukot ja talouslaskelmat.

Banking portals

Pankkitapahtumat siirtyvät talousprosessiin vastaavuuksien hakua, täsmäytystä ja kassavirta-analyysiä varten.

CRM systems

Asiaankuuluvat liiketoimintatiedot siirtyvät CRM:stä talousraportointiin ja analytiikkaan.

Analytics platforms

Valmistellut taloustiedot ja lasketut mittarit siirtyvät analytiikkatyökaluihin koontinäyttöjä ja visualisointeja varten.

Tulos

Päivitetyn taloudellisen tilanteen yhtenäinen näkymä

Talouden raportointikoontinäyttö kokoaa kannattavuuden, kassavirran, kulut ja talousmittarit yhteen tarkistusnäkymään. Päivitetyt tiedot ja raporttisuodattimet auttavat kirjanpitotiimiä työskentelemään ajantasaisten taloustietojen kanssa.

Koontinäyttö on suunniteltu vähentämään raporttien toistuvaa valmistelua ja helpottamaan taloustietojen analysointia.

Miten se toimii

  1. Koontinäyttö näyttää kannattavuus-, kassavirta- ja kulutiedot sekä talousmittarit.
  2. Raportointimoduulit laskevat talousmittarit ja päivittävät taloustiedot.
  3. Käyttöliittymä näyttää viimeisimmän päivityksen tiedot, raporttinavigoinnin, suodattimet, kortit ja kaaviot.
  • Kannattavuus- ja talousmittarikortit
  • Kassavirta- ja kulukaaviot
  • Raporttisuodattimet ja päivitystiedot
Vinkki: Räätälöidyt talousraportit pitävät koontinäytön yrityksen raportointisääntöjen mukaisena.
Talouden raportointikoontinäyttö

Talouden raportointikoontinäyttö

Tämän näkymän toiminnot
Räätälöityjen talousraporttien luonti Talousmittareiden laskenta Tietojen päivitys Taloustietojen analysointi

Yhdistetyt lähteet ja hallitut tuonnit

Tietoyhteyksien työtila kokoaa laskentataulukko-, Excel- ja CSV-tiedot määritettyjen lähteiden kautta. Myös kirjanpito- ja ERP-lähteet siirtyvät työtilaan.

Hyväksytty malli ja vahvistusviestit helpottavat tuontipolun tarkistamista.

Tuonnin tila näyttää saapuvien tietojen tilanteen ennen niiden käyttöä raporteissa tai ennusteissa.

Miten se toimii

  1. Työtila luettelee yhdistetyt talouslähteet ja vastaanottaa laskentataulukko-, Excel-, CSV-, kirjanpito- ja ERP-tietoja.
  2. Mooduli lukee Excel-mallin rakenteen ja yhdistää tuodut kentät.
  3. Vahvistusmoduuli näyttää tarkistustulokset ja tuonnin tilan.
  • Lähdeyhteyksien luettelo
  • Excel-mallin lataus
  • Tuonnin yhdistäminen
Huomautus: Tuontityötila erottaa lähdeyhteyden, kenttien yhdistämisen, vahvistuksen ja tilan.
Tietoyhteyksien ja tuonnin työtila

Tietoyhteyksien ja tuonnin työtila

Tämän näkymän toiminnot
Tietolähteiden yhdistäminen Excel-mallin rakenteen tuonti

Selkeämpi täsmäytystarkistus

Täsmäytysnäkymä erottaa täsmäävät erät täsmäämättömistä eristä, päällekkäisyyksistä ja poikkeamista. Kirjanpitäjät voivat tarkistaa tapahtumien summat ja niihin liittyvät taloustiedot jäsennellyssä näkymässä.

Näin erot pysyvät näkyvissä ennen tietojen siirtymistä talousraportteihin tai ennusteisiin.

Miten se toimii

  1. Täsmäytysmoduuli vertaa tapahtumien summia ja näyttää täsmäävät ja täsmäämättömät erät.
  2. Tarkistuksessa näkyvät hyvitykset, eräpäivät, ostovero ja päällekkäiset erät.
  3. Poikkeamamoduuli lisää merkinnät, ja näkymä näyttää tarkistuksen tilan.
  • Täsmäävien erien taulukko
  • Täsmäämättömien erien taulukko
  • Päällekkäisten erien taulukko
  • Poikkeamamerkinnät
Täsmäytystarkistus

Täsmäytystarkistus

Tämän näkymän toiminnot
Taloudellisten summien täsmäytys Poikkeamien esiin tuominen

Taloudellisia skenaarioita vertailevat ennusteet

Ennuste- ja skenaariomalli yhdistää historialliset ja nykyiset taloustiedot kassavirta- ja tase-ennusteiksi. Skenaarioiden hallinta ja vertailukaavio helpottavat erilaisten ennustetulosten tarkastelua.

Malli on suunniteltu vähentämään toistuvaa laskentataulukkotyötä ja pitämään taloussuunnittelun ja tarkistuksen yhdessä paikassa.

Miten se toimii

  1. Ennustemoduuli lukee historialliset ja nykyiset taloustiedot.
  2. Näkymä näyttää kassavirta- ja tase-ennusteet valitulta ennustejaksolta.
  3. Skenaarioiden hallinta tuottaa tulokset ennusteiden vertailukaavioon.
  • Ennustejakson valitsin
  • Kassavirtaennuste
  • Tase-ennuste
  • Ennusteiden vertailukaavio
Ennuste- ja skenaariomalli

Ennuste- ja skenaariomalli

Tämän näkymän toiminnot
Taloudellinen ennustaminen

Mitä ratkaisu tarjoaa

Ratkaisun avulla tilitoimisto voi:

  • Yhdistää laskentataulukot, kirjanpitojärjestelmät, ERP-, pankki-, CRM- ja analytiikkatiedot.
  • Päivittää kannattavuus-, kassavirta-, kulu-, maksu-, budjetti-, KPI- ja johdon raportit.
  • Käyttää laskentataulukkomalleja ja -pohjia toistuvissa talouslaskelmissa.
  • Tarkistaa täsmäävät summat, erot, päällekkäisyydet ja poikkeamat.
  • Vertailla kassavirta- ja tase-ennusteita eri skenaarioissa.
  • Analysoida taloustietoja koontinäyttöjen, suodattimien, kaavioiden ja mittareiden avulla.

Voisivatko valmiit järjestelmät hoitaa tehtävän?

Ennen suunnittelua tehtävää verrattiin valmiisiin tuotteisiin niiden omien kuvausten perusteella.

Asiakkaan tarpeet Ostoreskontran automaatioalustat Yooz, Quadient Accounts Payable, MineralTree Kulu- ja maksualustat SAP Concur, Paymode, Melio RPA-alustat Automate® Räätälöity ratkaisu
Talousdatan yhdistäminen ja siirtäminen osittain osittain —
Laajojen talousraporttien päivittäminen — — —
Laskentataulukoihin perustuvien talousmallien rakentaminen — — —
KPI-koontinäyttöjen ja analyysien näyttäminen — — —
Sopii asiakkaan omiin sääntöihin: vaiheet, roolit, raportit osittain osittain osittain
Kaikki vaiheet yhdessä paikassa — — —
Ei manuaalisia vaiheita ohjelmien välillä — — —

Tuotteiden ja niiden kategorioiden julkisten kuvausten perusteella.

Tehtävän osat löytyvät valmiista ostoreskontra-, kulujenhallinta- ja automaatiotuotteista. Valmis tuote riittää, kun yritys tarvitsee vain laskujen käsittelyä, kuluraportointia, maksuja tai erillisen toistuvan tehtävän.

Tämä tilitoimisto tarvitsi oman ohjelmiston, koska raportoinnin, ennustamisen ja täsmäytyksen piti toimia yhdessä. Valmiit tuotteet jakavat nämä osa-alueet eri kategorioihin eivätkä kata koko talousprosessia yhdessä paikassa.

Lopputulos

Lopputuloksena syntyi talousympäristö, joka on suunniteltu vähentämään hajallaan olevien lähdetietojen, talousraporttien ja täsmäytysten välistä toistuvaa manuaalista työtä.

UKK

Harkitsetko vastaavan järjestelmän rakentamista? Lue alla olevat vastaukset ja näe, miten talousprosessi voi yhdistää tiedot, raportoinnin, täsmäytyksen ja ennustamisen.

Tarvitsetko jotain vastaavaa? Keskustellaan
Tai selaa lisää projekteja